股票诊断怎么做_如何识别主力洗盘

什么是股票诊断？

股票诊断，本质上是把个股当成“病人”，用一套系统化的方法检查它的“体温、血压、心电图”。**它既看基本面，也看资金面，更看情绪面**，最终回答三个问题：还能不能拿？要不要加？要不要割？

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股票诊断怎么做？

1. 基本面三问

• **盈利增速是否持续？** 打开年报，看扣非净利润三年复合增速，低于15%直接扣分。
• **负债率是否安全？** 资产负债率>70%且流动比率<1，视为高危。
• **行业景气度如何？** 行业指数月线三连阳，个股才值得继续深挖。

2. 资金面三看

• **北向资金最近一月是净流入还是净流出？** 连续20日净流入视为加分项。
• **龙虎榜里机构席位是否出现？** 出现两次以上且净买入额>5000万，可跟踪。
• **股东人数是否减少？** 季度环比减少>5%，暗示筹码集中。

3. 技术面三量

• **成交量**：突破前高时量能放大至少1.5倍，否则视为假突破。
• **均线系统**：5日、20日、60日均线多头排列，且间距均匀。
• **MACD**：周线级别金叉，红柱持续放大。

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如何识别主力洗盘？

洗盘与出货的核心区别

主力洗盘是为了**把浮筹赶下车**，方便后续拉升；而出货则是**把筹码倒给散户**。判断错误，结果天差地别。

五大特征锁定洗盘

1. **缩量急跌**：单日跌幅>5%，但成交量萎缩到前日一半以下。
2. **关键位不破**：股价打到20日线或前平台低点即被拉起，分时图出现“尖刀底”。
3. **盘口挂单诡异**：卖一卖二挂大单，买一买二却小单密集，制造恐慌假象。
4. **利空配合**：突然放出“业绩不及预期”或“大股东减持”消息，但公告细节经不起推敲。
5. **筹码峰未动**：打开筹码分布图，底部单峰依旧锁定，上方套牢盘并未松动。

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实战案例拆解：某光伏龙头的洗盘全过程

背景

2023年8月，某光伏组件龙头在翻倍上涨后，连续三日放量长阴，散户论坛哀嚎一片。

诊断步骤

• **基本面**：半年报净利润同比+78%，硅料价格下行逻辑未变。
• **资金面**：北向资金三日净买入12亿，龙虎榜两家机构席位净买入3.5亿。
• **技术面**：股价回踩20日线后迅速收回，MACD日线死叉但周线依旧金叉。
• **筹码**：底部15元成本区筹码峰丝毫未减，上方25元套牢盘仅增加2%。

结论

符合**缩量急跌+关键位不破+利空配合**三大洗盘特征，次日早盘低开2%后果断加仓，两周后股价突破前高，区间收益+28%。

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常见误区与应对策略

误区一：把洗盘当出货，早早割肉

应对：设置**动态止损**，跌破20日线且放量才考虑离场，否则持股不动。

误区二：把出货当洗盘，越跌越补

应对：观察**筹码分布**，如果高位筹码峰快速下移，立即清仓。

误区三：迷信单一指标

应对：建立**三维验证模型**，基本面+资金面+技术面共振才出手。

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进阶工具推荐

• **Level-2逐笔委托**：识别大单拆单痕迹，判断主力真实意图。
• **北向资金板块流向**：同花顺“陆股通行业持仓”功能，实时跟踪聪明钱。
• **筹码引力指标**：自编公式，计算获利盘与套牢盘比例，数值<15%时洗盘概率高。

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自问自答：散户如何快速上手？

Q：没有机构资源，怎么获取资金面数据？
A：东方财富网“数据中心”免费查看龙虎榜、北向资金、股东人数，每晚8点更新。

Q：技术形态太多，记不住怎么办？
A：只记三种形态：平台突破、缩量回踩、均线粘合向上发散，其他一律放弃。

Q：洗盘时总是恐慌，如何克服？
A：提前写好交易计划，把“如果缩量跌到20日线，加仓10%”写成文字贴在屏幕边，机械执行。